BORSA İSTANBUL BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftadan bu yana oldukça yüksek volatiliteye sahne olan BIST-100 endeksinde gün içi fiyat hareketliliğinin giderek artması dikkat çekiyor. Bu kapsamda dün açılışın ardından %4’ün üzerinde prim yapan endeks sonrasında %2,5’i aşan değer kaybına uğradı. Ancak kayıplarını da aynı hızda geri alan endeks kapanışa doğru %5’in üzerinde artıyı görüp günü de pozitif noktaladı. Endeksin tarihsel volatilitesinin Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyede olması dalgalanmaların bir süre daha yüksek seyredebileceğine işaret ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD enflasyon rakamlarını izledik. %7,1 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon %6,5 olan piyasa beklentisine paralel artış gösterdi. 6 aydır geri çekilen enflasyon uzun süreli faiz artırımlarına gerek olmayabileceğine yönelik algıyı destekleyerek risk iştahının güçlenmesini sağladı. TÜFE rakamının ardından ABD’de bugün ise Michigan tüketici güven endeksinde enflasyon beklentilerini takip edeceğiz. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay %4,4 seviyesinde bulunan 1 yıllık enflasyon öngörüsünün %4,3 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor. Daha düşük bir rakam ortay çıkması ise risk iştahını destekleyebilir.

Yurt içinde ise TCMB bugün piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıklayacak. Ankette özellikle 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri yakından takip edilecektir. Son ankette enflasyon tahmini söz konusu dönem için %34,92 olarak gerçekleşmişti. Ağustos ayında bu rakam %41,99 seviyesinde bulunuyordu. Dolayısıyla aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi son dönemde beklentilerde aşağı yönlü bir eğilim ortaya çıkmış durumda.

Kaynak: Bloomberg

TL: Son dönemdeki sakin seyrini dün de devam ettiren USD/TL kuru günü bir kez daha yatay seviyelerde noktaladı. Geçmiş dönemlerde TL, ABD TÜFE rakamına en fazla tepki veren gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer alıyordu. Son dönemde ise bu yönde bir etki izlemiyoruz. Bu kapsamda dün de ABD TÜFE rakamının ardından kurda anlamlı bir farklılık görmedik. Öte yandan BDDK haftalık bültenine göre kur korumalı TL mevduat hesapları ise 1,42 trilyon TL’den 1,37 trilyon TL’ye indi.

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul’da yüksek volatilite geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini sürdürürken dün açılış sonrasında %4’ün üzerinde artıyı gören BIST-100 endeksi kazanımlarını öğleden sonra hızlı bir şekilde geri vererek %2,5’i aşan oranda değer kaybına uğradı. Fakat endeks günün sonuna doğru kayıplarını da hızlı bir şekilde telafi ederek bu kez %5’in üzerinde artıya ulaştı. Volatilitenin son 10 ayın zirvesinde seyrettiği içinde bulunduğumuz dönemde endeksin anlamlı bir trend yakalamasının kolay olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Teknik açıdan baktığımızda ise mevcut durum itibarıyla 4850, 4930, 5000 ve 5050 puanı önemli seviyeler olarak izliyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5636.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5598, 5553, 5513 ve 5468 destek olarak izlenebilir. 5677, 5722, 5761 ve 5806 ise direnç noktalarını oluşturuyor.