BİR GECE ANSIZIN

Azerbaycan ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yeni operasyon sinyalini, “Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz.” şeklinde verdi. Piyasaların en önemli gündem maddesi harekat iken diğer önemli gündem maddesi enflasyona endeksli bono beklentisi olacaktır. Cuma günü kur ve tahvil faizlerinde sert gerilemeler görüldü. Eğer enflasyona endeksli tahvil beklentisi olsaydı, tahvil faizlerinde yükselişler görülmesi beklenirdi. Suriye’ye harekat ve süper bono beklentilerinin bu hafta yurt içi piyasada satış baskısı oluşturabilir.

Dow Jones’un 8, S&P ve Nasdaq’ın 7 haftalık düşüş serisi geçen hafta sonlandı, Dow ve S&P500 Kasım 2020’den bu yana en iyi haftalık getiriyi sağladı. Bu hafta, geçen hafta yaşanan toparlanmanın gücü ve devamı izlenecek. Piyasalar zayıf gelen veriler sonrasında Fed’in Eylül ayında faiz artırımını izlemeye geçeceğini fiyatlamaya başlıyor. Bölgesel Fed başkanlarının bu hafta konuşmaları bu nedenle önem taşıyor. ABD piyasaları bugün resmi tatil nedeniyle kapalı, haftanın en önemli verisi ise Cuma günkü Mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri olacak. Euro Bölgesi enflasyon verilerinin %7,7 ile bu hafta içinde yeni bir rekor kırması beklenirken, Çin’de PMI verilerinin Mayıs ayında da zayıf kalması bekleniyor. Çin’de pandemide sıfır vaka politikası nedeniyle zayıf veriler sonrasında yeni teşvikleri oluşabilir.

Bonu mu? Tahvil mi? Dolar/TL, Cuma günü 16,18-16,40 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %-0,96 düşüşle 16.19’dan kapattı. 5 günlük üssel ortalaması 16,18 ve 20 günlük üssel ortalaması 15,66’a doğru geri çekilme yaşanıyor. Ortalamaların kırılmamış olması ve trendin halen yukarı olması nedeniyle 16.18 ön plana çıkacaktır. Süper bono ihtimali 16,18’in kırılmasına, enflasyona endeksli tahvil ihtimali ise 17,00’ye doğru yönelim getirebilir.

BIST100 ayı artıda kapatmaya çalışacak. Borsa İstanbul geçen hafta %2,80 yükselerek aylık baz %0,34 artıya geçti. Geçen hafta düşüş baskısı kırılmasına rağmen Suriye’ye harekat ve süper bono beklentileri Cuma gününün %0,49 düşüşle kapamasına neden oldu. Süper bono beklentilerinin kur üzerinde baskı yapması BIST100’de  2430 ve 2415 desteklerinin test edilmesine neden olabilir. 2415 desteği kırılması durumunda ise geçen hafta yaşanan toparlanma çabası sona erecektir.

BIST30 Haziran ayı kontratı 2834 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 2794, en yüksek 2848 seviyesinden işlem görürken günü %-0,85 düşüşle 2814 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %3,88, teorik fiyatın %1,71 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 5.767 artışla 546.746 oldu. Bugün 2819  pivot seviyesinin altında düşüşle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 2873 ve 2898, destek seviyelerimiz 2790 ve 2765.

Dolar/TL Haziran ayı kontratı 16,83 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 16,66,en yüksek 16,85 seviyesinden işlem görürken günü %-0,58 düşüşle 16,72 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %0,83 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 88.629 artışla 1.371.452 oldu.  Bugün 16,75  pivot seviyesinin altında düşüşle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 16,94 ve 17,03, destek seviyelerimiz 16,64 ve 16,55.